温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份        公告编号：2025-7 债券代码：123107   债券简称：温氏转债     温氏食物集团股份有限公司  对于“温氏转债”回售的第三次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完满，莫得伪善记录、 误导性述说或要紧遗漏。 荒谬教唆： （含息、税）卖出抓有的“温氏转债”。末端本公揭发出前的终末 一个往明天，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 选择回售可能会带来去世，敬请投资者着重风险。                         温氏食物集团股份有限公司    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12 月30日召开“温氏转债”2024年第四次债券抓有东说念主会议和2024年第 四次临时鼓动大会，辞别审议通过了《对于变更部分召募资金使用 操办的议案》。字据《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可休养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明 书》”）的商定，“温氏转债”的附加回售条件成效，现将谈论事 项公告如下：    一、回售条件抽象    字据公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件内容如下：    “若本次可转债召募资金运用的推论情况与公司在召募讲明 书中的本心比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改 变召募资金用途的，本次可转债抓有东说念主享有一次以面值加上圈套期 应计利息的价钱向公司回售其抓有的部分大略一说念本次可转债的 职权。在上述情形下，本次可转债抓有东说念主不错在公司公告后的回售 讲述期内进行回售，本次回售讲述期内不推论回售的，自动丧失该 回售权。”    字据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的谈论公式为： IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债抓有东说念主抓有的本次可                              温氏食物集团股份有限公司 转债票面总金额；i：指本次可转债以前票面利率；t：指计息天数， 即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3 月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=279天（2024年3月29日 至2025年1月2日，算头不算尾）。   谈论可得：IA=100×1.5%×279/365=1.147元/张（含税）。   由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.147元/张（含息、 税）。   字据干系税收法律和法例的谈论章程，对于抓有“温氏转债” 的个东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公 司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，回售骨子可得100.917元/张；对于抓有“温氏转债”的及格境 外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售骨子可得为101.147 元/张；对于抓有“温氏转债”的其他债券抓有者，公司对当期可 转债利息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为101.147元/张。   “温氏转债”抓有东说念主可回售部分大略一说念未转股的“温氏转 债”。“温氏转债”抓有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具 有强制性。   二、回售关键和付款相貌                               温氏食物集团股份有限公司   字据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等干系章程，经 鼓动大会批准变更召募资金投资形式标，上市公司应当在鼓动大 和会事后二十个往明天内赋予可休养公司债券抓有东说念主一次回售的 职权。谈论回售公告至少发布三次，其中，在回售推论前、鼓动大 会有辩论公告后五个往明天内至少发布一次，在回售推论工夫至少 发布一次，余下一次回售公揭发布的时候视需要而定。公司将在指 定的信息清晰网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰上 述谈论回售的公告。   运用回售权的债券抓有东说念主应在2025年1月2日至2025年1月8日 的回售讲述期内，通过深交所来回系统进行回售讲述，回售讲述当 日不错撤单。回售讲述依然阐述，不成取销。若是讲述当日未能申 发达捷，可于次日赓续讲述（限讲述期内）。债券抓有东说念主在回售申 报期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条件放弃。   在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 抓有东说念主的该笔回售讲述业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回售“温氏转债”，公司交付中 国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司通过其资金算帐系统进 行算帐交割。按照中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司的                           温氏食物集团股份有限公司 谈论业务功令，公司资金到账日为2025年1月13日，回售款划拨日 为2025年1月14日，投资者回售资金到账日为2025年1月15日。回售 期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售工夫的来回   “温氏转债”在回售期内将赓续来回，在合并往明天内，若 “温氏转债”抓有东说念主发出来回、转托管、转股、回售等两项或以上 报盘请求的，按以下礼貌惩办请求：来回、回售、转股、转托管。 “温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股工夫“温氏转债” 泛泛来回。   四、备查文献 司可休养公司债券回售谈论事项的核查观念； 休养公司债券回售的法律观念书。   特此公告。                 温氏食物集团股份有限公司董事会