证券代码：000701    证券简称：厦门信达      公告编号：2025—6               厦门信达股份有限公司     对于非公竖立行可续期公司债券预案的公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的着实、准确和完竣，莫得 无理纪录、误导性呈文或紧要遗漏。   厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第一次会议，审议通过了《对于公司合乎非公竖立行 公司债券及可续期公司债券条件的议案》《对于公司非公竖立行可续期公司债 券的议案》。   本次非公竖立行可续期公司债券事项尚需提交公司激动大会审议。现将发 行可续期公司债券的具体决策和关连事宜公告如下：   一、对于公司合乎非公竖立行可续期公司债券条件的证实   证据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往处置主见》等法律、法 规及圭表性文献的关连法则，蚁集公司实质接洽情况，公司经由逐项自查，认 为公司合乎现行可续期公司债券计策法则的条件与要求，具备一次或分次面向 专科投资者非公竖立行可续期公司债券的条件。   二、刊行可续期公司债券的具体决策   为拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，缩小融资成本，公司将一次或分次 面向专科投资者非公竖立行可续期公司债券，具体决策如下：   （一）刊行鸿沟   本次刊行的可续期公司债券的鸿沟不杰出东说念主民币 10 亿元（含本数）。   提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下连续授 霸术划处置层证据公司资金需求情况和刊行时市集情况，在前述范围内笃定具 体刊行鸿沟。      （二）刊行面孔   本次可续期公司债券采选非公竖立行面孔，在获准刊行后，不错一次刊行 或分次刊行。   提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下连续授 霸术划处置层证据市集情况和公司资金需求情况笃定具体刊行面孔。      （三）票面金额及刊行价钱   本次可续期公司债券每张面值 100 元，按面值平价刊行。      （四）刊行对象   本次可续期公司债券的刊行对象为合乎《证券法》《公司债券刊行与交往 处置主见》等法则条件的专科投资者。      （五）债券期限   本次可续期公司债券基础期限为不杰出 5 年（含本数），在商定的基础期 限末及每个续期的周期末，公司有权愚弄续期聘用权，每次续期的周期不杰出 基础期限。如公司愚弄续期聘用权则债券期限延迟 1 个周期，如公司不愚弄续 期聘用权则在到期时全额兑付。   本次可续期公司债券不错为单一期限品种，也不错为多种期限的搀和品 种。   提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下连续授 霸术划处置层证据关连法则、市集情况和刊行时公司资金需求情况赐与笃定具 体期限组成和各期限品种的刊行鸿沟。      （六）债券利率及付息面孔   本次可续期公司债券采选固定利率状态，单利按年计息，不计复利。如有 递延，则每笔递延利息在递延工夫按当期票面利率累计计息。   基础期限的票面利率由公司与主承销商证据网下向专科投资者簿记建档的 效果在预设区间范围内协商后笃定，在基础期限内固定不变，自后每个续期周 期重置一次，重置面孔由公司与主承销商按照国度关连法则协商后笃定。   （七）利息递延支付聘用权   本次可续期公司债券附设公司宽限支付利息权，除非发生强制付息事件， 本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行聘用将当期利息以及按照本次 刊行条件照旧递延的通盘利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何 递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照商定足额支付利 息的算作。   （八）强制付息及递延支付利息的限制   本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件 的，公司不得递延当期利息以及按照商定照旧递延的通盘利息过甚孳息：1、向 庸俗股激动分成；2、减少注册老本。   本次可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司聘用愚弄宽限支付利 息权，则在宽限支付利息过甚孳息未偿付已毕之前，公司不得有下列算作：1、 向庸俗股激动分成；2、减少注册老本。   （九）担保情况   本次可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保步履。   提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下连续授 霸术划处置层证据关连法则及市集情况笃定是否担保及具体的担保面孔。   （十）召募资金用途   本次可续期公司债券的召募资金扣除刊行用度后用于补充营运资金及偿还 存量有息欠债。   提请激动大会授权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下连续授 霸术划处置层证据公司资金需求情况笃定具体召募资金用途。   （十一）挂牌转让安排   本次可续期公司债券刊行已毕后，在闲散挂牌条件的前提下，公司将向相 关证券交往所苦求可续期公司债券挂牌转让。经监管部门批准/核准，在关连法 律法则允许的前提下，公司亦可苦求本次刊行的可续期公司债券于其他交往场 所挂牌转让。   （十二）偿债保险步履   为进一步保险债券抓有东说念主利益，在债券的存续期内，如公司瞻望弗成如期 支付本息，将制定并采选多种偿债保险步履，切实保险债券抓有东说念主利益。   （十三）承销面孔   本次可续期公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的面孔承销。   （十四）决议灵验期   本次非公竖立行可续期公司债券事宜自激动大会审议通事后，在本次刊行的 注册及存续灵验期内抓续灵验。   （十五）对于本次刊行可续期公司债券的授权事项   为高效、有序地完成公司本次可续期公司债券刊行责任，提请激动大会授 权董事会并由董事会在赢得激动大会授权的前提下连续授霸术划处置层证据 《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往处置主见》等法律、法则、规章 及《公司法则》的关连法则，从崇敬公司激动利益最大化的原则起程，全权办 理与本次面向专科投资者非公竖立行可续期公司债券关连的一王人事宜，包括但 不限于： 况，制定、调节或间隔本次可续期公司债券刊行关连事宜，包括但不限于具体 刊行鸿沟、具体刊行面孔、债券期限、债券利率过甚笃定面孔、刊行时机、担 保事项、还本付息的期限和面孔、具体申购和配售安排、挂牌处所、偿债保险 步履，以及在激动大会批准的召募资金用途范围内笃定召募资金的具体使用等 事宜； 抓有东说念主会议执法》； 制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券关连的各项文献、合同 和左券，并证据审批机关以及法律、法则的要求对申报文献进行相应补充或调 整，以及证据法律、法则过甚他圭表性文献进行相应的信息透露； 化，除波及关连法律、法则及《公司法则》法则须由激动大会重新表决的事项 外，证据监管部门的见地对本次可续期公司债券的具体决策等关连事项进行调 整； 理本次可续期公司债券挂牌关连事宜；  以上授权自激动大会审议通过之日起至上述授权事项办理已毕之日止。      三、本次刊行公司债券对公司的影响  本次刊行可续期公司债券有助于拓宽公司的融资渠说念，优化公司债务结 构；本次可续期公司债券的刊行对公司浅显分娩接洽不存在紧要影响，不会损 害公司及激动的利益。      四、其他证实及风险辅导  铁心公告日，公司不是失信包袱主体，不是紧要税收犯科案件当事东说念主，不 是列入涉金融严重失信东说念主名单确当事东说念主，不是电子认证做事行业失信机构，不 是对外协作鸿沟严重失信主体。  本次非公竖立行可续期公司债券事项及上述授权事项尚需提交公司激动大 会审议，并经深圳证券交往所审核通事后方可奉行，提醒投资者注意关连风 险。  本次非公竖立行可续期公司债券事项尚具有不笃定性，公司将按照关连法 律、法则的法则实时透露刊行可续期公司债券的证实情况。   五、备查文献   特此公告。                        厦门信达股份有限公司董事会                           二〇二五年一月八日